收评:港股三大指数上演“V”型反转  恒指收跌1.47%科指跌3.46%

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  【市场表现】港股终结日线六连涨 恒生指数收盘跌1.47%  

收评:港股三大指数上演“V”型反转  恒指收跌1.47%科指跌3.46%
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  10月3日消息,连涨多日港股的今日集体回调,三大指数上演“V”型反转,截至收盘,恒指跌1.47%,报22113.51点,恒生科指跌3.46%,国企指数跌1.58%。盘面上,科网股普遍下跌,京东跌超7%领衔,阿里巴巴跌超4%,美团逆势涨超4%;内房股全天跌幅居前,世茂集团跌超25%;汽车股大幅下挫,小鹏汽车跌超7%;中资券商股部分探底回升,华泰证券涨近13%,东方证券仍跌超8%;此外,东方甄选跌超12%,互联网医疗、医药外包概念股等纷纷走低。

  据悉,今早港股回调则与市场获利回吐有关。中泰国际在今日早报中指出,当前极高斜率的暴力拉升是不可持续,恒指波幅指数大升25.5%,创超过一年高位。过往恒指波幅指数伴随恒生指数大升的阶段仅有2015年4月及2018年1月底。随着恒生指数上升至接近2023年1月初的高点,叠加短期估值修复已非常充分,预计港股的波动性将会显著增强,不排除有高位获利回吐压力。

  对于当前行情的中短期看法,兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出,政策新导向“抓住重点、主动作为”,短期,快速修复风险偏好逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。

  港股大周期走到哪了?

  中信建投陈果表示,港股周期当前呈现结构性上行。资讯科技与非必需消费品板块的盈利周期修复独立于国内基本面,与其他板块拉开差距;估值持续磨底;流动性进入周期较高位。我们认为港股科技与互联网板块接近三周期叠加的最佳时机,值得特别关注,此外红利板块仍提供性价比。后续核心关注美国经济衰退风险、科网板块盈利修复及分红回购潮带来估值提升的持续性,以及国内PMI走势对港股周期位置的提示。

  港股中长期修复前景如何?广发证券戴康表示,我们在22.11以来的“港股战略机遇”系列中曾强调港股行情三阶段论:***驱动风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。上周沪深300股指期货大幅升水,反映一揽子政策打头阵后市场看多情绪高涨,符合牛市二阶段特征,据Wind数据,截至24.9.27,沪深300期货升水幅度(股指期货价格高于现货指数价格程度)创2016年以来新高水平。以历史经验看,港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现,如恒指EPS持续且显著的上修。港股目前仍处于盈利蓄势期,三阶段盈利兑现行情的前景尚未明朗。

  外资机构“重返中国”

  桥水基金创始人达利欧表示,如果中国决策能够兑现“远超”承诺的举措,本轮***经济举措将成为历史性转折点,堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。在一系列政策帮助下,德拉吉当年最终成功拯救欧洲债务危机。

  与此同时,被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思(Mark Mobius)日前发表观点表示,在***措施下,中国股市重新焕发生机,本轮***的力度、推出的时机超出预期。

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