机构:A股转机或在8月

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  本周A股市场三大股指冲高回落,截至周五收盘,沪指周线涨幅收窄至0.50%,深证成指、创业板指周线双双收跌。与此同时,海外市场尤其是美股科技股出现巨震,市场情绪会否传递至A股尚待观察。

  不过业内机构认为,在海外风险资产波动加大背景下,国内市场受益于政策加码以及流动性预期改善而有相对吸引力,后续市场风险偏好将缓慢爬升,转机或在8月。配置方面,红利板块内部关注基本面更优、涉及市值管理等国资改革细分领域,此外A股核心资产、新质生产力等方向机会也值得把握。

机构:A股转机或在8月
(图片来源网络,侵删)

  影响后市投资大***

  国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见

  日前国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出6方面20项重点任务。包括:挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力;激发文化***、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力;培育壮大数字、绿色、健康等新型消费;增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放等内容。

  人民币重返7.1区间

  外汇市场上,随着美联储9月降息预期升温,人民币对美元汇率涨破7.2关口,重返7.1区间。8月2日零时到8月3日零时期间,在岸人民币对美元即期汇率从最低点7.2440涨到最高点7.1524,离岸人民币对美元即期汇率则从最低点7.2539涨到最高点7.1429。

  美股经历“黑色星期五” 恐慌指数飙升

  8月2日公布的美国7月非农就业数据远逊于预期,美股经历“黑色星期五”,纳斯达克指数连续三周下跌,华尔街“恐慌指数” VIX指数一度飙升至接近30,逼近2022年以来最高水平。美联储官员公开表态,美联储不会对任何单一的报告反应过度,决策者将在9月的下次会议以前获得大量的数据。

  机构后市投资观点

  兴业证券:A股市场转机或在8月

  7月底以来,市场有多个方面的积极因素在发生变化,支撑对于后续市场“类似4月下旬,风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口,转机或在8月”的判断。本轮由美国衰退预期和美股、美元拥挤交易松动引发的全球市场动荡中,中国资产性价比有望进一步显现,成为全球资金更好的选择。

  海通证券:红利板块国资改革领域或更受市场偏好

  5月后红利板块超额收益逐步收敛、内部走势分化,背后原因或主要是资金集中、投资性价比下降,当前红利板块内部基本面更优、涉及市值管理等国资改革的细分领域或更受市场偏好。展望后市,下半年政策加码或推动基本面回暖,叠加海外流动性改善望支撑A股中枢上台阶,结构上关注业绩占优的高端制造。

  平安证券:关注新质生产力等投资机遇

  在海外风险资产波动加大的背景下,国内市场受益于国内政策加码以及流动性预期改善而有相对吸引力,目前A股主要市场宽基指数估值仍处于历史30%以下低分位水平。在政策改革主线进一步明晰的背景下,结构上建议关注新质生产力(TMT/国防军工/机械设备/电力设备等)、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。

  摩根基金:布局核心资产时机或已到

  现在或是布局核心资产的较佳时机,将重点关注以下几个方向的投资机会:一是供给出清且需求逐步改善、受到供需双向主导的行业,如锂电池产业链等;二是有独立产业逻辑、供给主导带动需求扩张的行业,如基本面相对较好、产业上行趋势强劲的AI核心供应链;三是在无风险利率下行的长期趋势下,股息回报相较股价波动更具确定性、盈利能力较为稳健的红利资产。

  富国基金:“扩内需”三方面机会值得关注

  向后看,在城镇人口规模不断增长的加持下,内需潜力有望进一步释放,“扩内需”过程中有三个方面的机会值得关注:一是财政政策定向支持的板块,如家用电器、汽车、交通运输等,逻辑是政策资金支持;二是顺周期板块,如有色金属、煤炭、社会服务等,逻辑是宏观经济改善;三是具备产业逻辑的成长板块,如电子、电力设备等,逻辑是风险偏好提升。

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