半导体ETF(512480)跌1.25%,成交额9.09亿元,专家称半导体行业将进入传统旺季,板块经营状况环比持续改善

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  7月29日,半导体ETF(512480)跌1.25%,成交额9.09亿元。

  消息面,国内针对产业链安全及自主可控愈加重视,国产替代逐步推进。7月以来,受新一轮特朗普情绪影响,半导体板块国产替代情绪再次升温,叠加AI和周期复苏逻辑,利好国产AI和半导体产业。

  据SEMI数据显示,目前我国半导体上游的设备环节,如光刻、刻蚀、薄膜层积三大类设备国产化率仍较低;半导体材料方面,大尺寸硅片、光刻胶、电子特气和抛光材料等环节皆未完全实现国产化替代。多家机构指出,国家大基金三期或将继续扶持这些国产化率较低的环节,从而推动材料、设备、芯片等核心技术国产化替代进程。

半导体ETF(512480)跌1.25%,成交额9.09亿元,专家称半导体行业将进入传统旺季,板块经营状况环比持续改善
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  不仅如此,从近期披露的半导体上市公司2024年中报预告来看,净利增速靠前的也几乎都属于半导体设备、芯片设计、半导体材料和封测行业,一定程度上表明了半导体中具备景气上行趋势的细分赛道。

  中信证券指出,2024年全球半导体设备市场规模持续提升,国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率或仍有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长,预计未来2-3年国内设备公司的订单将快速提升。

  申银万国证券指出,中国大陆晶圆厂未来近持续大规模扩产无瓶颈,催化利好其他环节半导体设备国内公司;综合来看,中游晶圆厂和封装厂有望率先受益半导体行业复苏,上游设备则受益于自主可控逻辑加强。

  德邦证券表示,当前半导体设备板块整体估值较低,订单等基本面情况较好,相关半导体设备限制政策对板块基本面和情绪都有利好。

  天风证券分析师潘暕指出,根据半导体行业部分公司近期披露的经营数据公告,判断行业库存于2024年上半年已回归正常。展望下半年,随着消费电子新机发布和消费节的到来,预计半导体行业将进入传统旺季,行业下半年好于上半年,看好板块经营状况环比持续改善。

  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

标签: #半导体

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