电解铝节能降碳政策发布 上市铝企半年报业绩频报喜

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证券时报记者 郭洁

国家发展改革委等五部门日前印发《电解铝行业节能降碳专项行动***》提到,到2025年底,电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,行业可再生能源利用比例达到25%以上,再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造,电解铝行业2024年―2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

今年上半年,国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台,不断释放政策利好提振铝材需求,***铝价走强,铝价进入强势上涨通道,并持续到5月底。随后消息面转弱,叠加当前处于铝行业传统消费淡季,下游***购意愿较弱,铝锭库存增加,铝价从高位显著回落。

电解铝节能降碳政策发布 上市铝企半年报业绩频报喜
(图片来源网络,侵删)

卓创资讯分析,预计下半年电解铝市场先跌后涨,年末受季节性影响再度回撤,受到铝产品良好基本格局支撑,运行区间在19000元/吨至22000元/吨高位运行。根据季节性规律判断,下半年的高点大概率出现在10月,低点或出现在7月。

目前,基金二季报已披露完毕。据证券时报・数据宝统计,中国铝业、天山铝业、云铝股份(000807)等18只概念股二季度末均获基金持股,其中中国铝业、神火股份(000933)的持股基金数均超百只,与一季度末数据相比,天山铝业、中国铝业、南山铝业(600219)、明泰铝业(601677)二季度末持股基金数呈现增加,分别增加68只、45只、12只和9只。

从基金持股比例变动来看,二季度末,神火股份、鼎胜新材(603876)、云铝股份、天山铝业、中国铝业的基金持股比例较高,均超5%;天山铝业、鼎胜新材、神火股份、中国铝业的基金持股比例较一季度末增长超1个百分点。

2024年上半年,铝产业链景气度高企,多家上市铝企上半年业绩预喜。30只有色铝概念股中,有16股目前已经发布上半年业绩预告,其中业绩预喜的有12股。

中国铝业上半年预计净利润下限数额最高,公司业绩预增,预测净利润约65亿元至73亿元,较去年同期变化约为90%至114%。

云铝股份净利润规模次之,公司预计2024年上半年归母净利润24亿元至26亿元,同比增长58.42%至71.62%。公司表示,上半年加快电解铝产能的复产进度,实现电解铝产能负荷率的大幅提升;同时抓住铝价上涨的市场机遇,持续加大营销力度,积极开拓市场,公司铝产品的产销量同比大幅增长。

常铝股份、永茂泰、焦作万方(000612)、天山铝业的上半年净利润增幅居前,同比预增幅度超100%。常铝股份(002160)预测净利润约3000万元至3900万元,较去年同期变化约为936%至1246%。

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