超240亿元借道抄底,两类题材成新宠,7月资金布局赛道曝光

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  A股大盘指数徘徊不前,投资者逆市加仓哪些板块?

  资金加仓宽基ETF超240亿元

超240亿元借道抄底,两类题材成新宠,7月资金布局赛道曝光
(图片来源网络,侵删)

  7月以来,上证指数在2900点至3000点区间震荡,累计涨幅仅0.13%,本月内市场日均成交6524.63亿元,创今年以来各月度新低。在这期间,宽基ETF和主题ETF有哪些新变化?

  据证券时报·数据宝统计,7月以来,宽基ETF合计获得资金净流入245.52亿元。

  7只ETF资金净流入超10亿元,分别是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF、易方达上证科创板50ETF,这7只基金规模均在200亿元以上。

  7月以来,华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入71.81亿元,排在首位。该基金重仓股均为各行业的龙头股,一季度末贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液等股的持仓市值超30亿元。

  两类题材ETF最受市场青睐

  在市场小幅波动的背景下,哪些题材受到资金青睐?从主题指数ETF的走势可看出端倪。

  据数据宝统计,7月以来6只主题指数EFT上涨超过6%,它们均与黄金主题相关,分别是永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF。

  美欧大选不确定性增强,避险需求持续,黄金的资产配置吸引力不断走强。中国***证券表示,历史上看,A股贵金属板块近10年7月份超额胜率与绝对胜率达到80%,A股黄金龙头公司第二季度业绩将大幅抬升,形成黄金板块的业绩驱动行情。

  除黄金类ETF外,智能驾驶相关的ETF表现同样不俗。7月以来,华夏中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车主题ETF、汇添富中证智能汽车主题ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF等涨幅超过5%。

  从资金流向来看,近期科技类ETF明显更受资金青睐。据数据宝统计,7月以来,9只主题指数ETF资金净流入超亿元,包括嘉实上证科创板芯片ETF、华宝中证医疗ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、易方达中证人工智能ETF、银华中证创新药产业ETF等。除南方富时中国国企开放共赢ETF外,其余8只主题指数ETF均属于科技类。

  资金净流入最高的是嘉实上证科创板芯片ETF,本月累计净流入11.17亿元。今年一季度末,该基金重仓了中微公司、中芯国际、海光信息、澜起科技、寒武纪等。前十大重仓股中,澜起科技、晶晨股份均已发布业绩预告,上半年净利润预增幅度下限分别为612.73%、95.98%。

  从基金份额的变动来看,据数据宝统计,截至7月12日收盘,与6月底相比,基金份额增幅超10%的主题指数ETF有18只。南方上证科创板芯片ETF、博时中证半导体产业ETF、富国中证消费电子主题ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、易方达中证汽车零部件主题ETF的基金份额增幅排在前五位。

  基金看好哪些主题机会

  展望后市投资机会,博时基金认为,从基本面角度来看,企业盈利周期底部位置确立、内需基本稳定、“出海”势头持续向好;从估值角度看,当前主要指数估值的历史分位数均低于50%,处于历史上的较低水平。A股的投资风格正在发生重大变化,红利和成长的哑铃型策略接下来有望继续占优。

  汇丰晋信表示,下半年的市场风格可能会更加均衡。一方面,与外需相关的投资机会或将持续;另一方面,与内需相关的投资机会有望逐步出现。未来将持续关注具有较好现金流和较高分红潜力的公司,成长板块如TMT、高端制造等细分方向也值得重点关注。

  民生加银基金指出,下半年如果经济增长数据、稳增长政策或美联储降息节奏等超市场预期,均有可能触发权益资产上涨行情。前期调整幅度较大的TMT、医疗、新能源等板块可能迎来一定程度的修复。

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