周末，芯片赛道突传两大利好，一是北京大学科研团队国际首创全新的晶体制备方法，有望提升芯片的集成度和算力，为新一代电子和光子集成电路提供新的材料。二是资本市场层面，上海证券***召开“科创板八条”（半导体）集成电路公司专题培训，加快示范性案例落地见效。
今日，双拼“半导体+消费电子”的电子板块异军突起，逆市走强，“果链龙头”领益智造飙涨超9%，近20个交易日累涨51.58%，半导体龙头韦尔股份、澜起科技涨逾3%，鹏鼎控股、立讯精密、歌尔股份等个股跟涨。
热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）场内价格早盘两度涨逾1%，午后被大盘拖拽，涨幅收窄，但仍逆市收涨0．29%，收复5日均线。
资金面上，电子板块全天获主力资金加仓19.3亿元，高居31个申万一级行业首位！其中，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股领益智造获主力加仓4.89亿元，跻身A股吸金榜TOP2。
今日电子板块缘何逆市走强？重点看两个层面的因素：
1、“喜报潮”来袭！成份股上半年收获亮眼“成绩单”
最近陆续进入中报的披露期，半导体行业龙头韦尔股份、澜起科技预计净利润同比高增超600%，展示较强的成长性。
“果链龙头”立讯精密预告净利润同比增长超20%，领益智造虽然净利润预计同比下降37%-45%左右，但民生证券表示，领益智造上半年业绩符合预期，新业务（光伏储能和汽车）短期影响盈利表现。随着下半年消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，预计Q3营收有望进一步环比提升。
数据来源：上市公司公告，数据截至2024.7．5
天风证券指出，半导体行业下半年进入传统旺季，随着消费电子新机发布，预计AI手机、AI PC将是今年新机的主要亮点。伴随国产服务器的研发突破，半导体需求持续复苏，我国半导体公司成长性凸显。
2、半导体行业呈现高景气，有望开启新一轮上行周期
根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。近日，摩根士丹利上调了台积电目标价，或由于看好晶圆价格上涨的趋势，并且认为AI半导体需求增长有可持续性。
目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。今年6月份，世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。
国盛证券认为，随着内存市场的周期回暖，AI大模型军备竞赛升温以及以APPLE推动的消费电子硬件产品变革，很有可能迎来【周期+AI+硬件创新】的三重奏，以上游设备和中游存储芯片为首的半导体产业有望迎来更积极的增长。积极推荐具备高弹性、高确定性的【半导体设备&存储产业】，建议重点关注！
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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