百亿私募集体乐观发声!下半年有望出现趋势性机会!

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  7月3日,A股单日成交额年内首次跌破6000亿元后,7月4日、5日成交额也继续在6000亿元以下徘徊,市场投资情绪与投资信心明显偏弱。但市场持续地量整固的同时,多家百亿私募却对下半年给出了“中性偏乐观”的观点,甚至有机构乐观表示,下半年市场有望出现趋势性机会。

  市场调整幅度和时间已非常充分

  近日,百亿私募下半年A股策略研判陆续出炉,头部私募们对于下半年A股市场的走势预判普遍为“中性”或“积极看多”。

百亿私募集体乐观发声!下半年有望出现趋势性机会!
(图片来源网络,侵删)

  景林资产表示,在经历了两年的调整之后,从今年开始,中国经济的流动性会逐步改善。当前,中国经济虽然还面临一些不确定因素,但随着各种宏观政策的转向,叠加经济本身具有韧性,从下半年开始,投资者“可以期待很多数据会出现向上的趋势”。此外,很多龙头公司估值非常便宜,而这样的市场机遇“很多年才会出现一次”。

  重阳投资合伙人寇志伟称,对下半年的A股市场持积极态度,乐观的底气主要基于A股和港股市场的大周期以及经济基本面的持续复苏。A股市场调整的幅度和时间已经非常充分。

  星石投资也表示:“当前国内各项政策均处于较宽松状态,预计在经济动能回归中枢前,政策力度大概率只增不减,因此经济动能逐渐跟上政策脚步是相对确定的事,但经济的修复并非是一蹴而就的,经济修复节奏对股市节奏仍有较强影响。短期来看,经济修复弹性偏弱,或意味着市场整体保持震荡,更需要关注结构性机会。中期来看,政策效果显现带动经济上行,以及中长期改革方向的确认,有望支撑股市情绪中枢较上半年有所上移,叠加当前股市估值偏低,权益类资产的投资性价比并不低。下半年市场中枢有望抬升,或可能出现趋势性机会。”

  积极调研 科技赛道是主领域

  乐观看好A股下半年投资机会的同时,头部私募们近期也在积极的对上市公司进行调研。据Wind数据统计,6月以来,景林资产调研了24家公司;星石投资调研了22家公司、重阳投资调研了12家公司,其中乐鑫科技、斯特威等8家公司更是同时得到了两家百亿私募的同时关注。

  观察发现,近期被百亿私募调研的公司多数来自科技板块。

  如乐鑫科技,公司是一家专业的物联网整体解决方案供应商,主要从事物联网通信芯片及其模组的研发、设计及销售,涉及AI应用、ChatGPT、人形机器人等概念。6月27日,公司发布了今年前5个月的业绩情况,经财务部门初步测算,预计 2024 年 1-5 月实现归属于母公司所有者的净利润为 11871 万元左右,与上年同期相比,将增加 6560 万元左右,同比增加123.51%左右。增长主要受益于下游各行业不断提升的数智化渗透率、持续扩大的乐鑫全球品牌影响力、广泛的开发者社区支持,以及逐渐改善的竞争格局,公司在 B 端业绩方面获得了新的突破,5 月营业收入创单月历史新高。

  6月17日,乐鑫科技同时得到了星石投资、重阳投资的关注调研,机构们对公司二季度及后面季度的业绩高度关注,对此乐鑫科技表示,目前二季度需求挺好的,营收同环比增长都不错,5月又创了新纪录。由于公司的订单可见度只有1个多月,所以目前还看不到三季度的情况,但是按照正常周期,营收会逐季增长。

  同时被景林资产、星石投资共同关注的汇川技术,公司业务主要分为通用自动化(含工业机器人)、智慧电梯、新能源汽车、轨道交通。对调研过程中机构提出的如何看待工业机器人未来发展空间的问题,公司表示随着中国劳动人口的成本提高,企业管理压力逐渐加大,机器代人的需求越来越大。工业机器人是一个电气和精密机械相结合的业务,应用上要考虑成本降低、易用性、机器人本身的智能化等几个趋势,而随着这些趋势的逐渐落地,工业机器人的应用空间也会逐步打开。

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