机构最新研判:国防军工行业拐点即将出现!国防军工ETF(512810)连跌4日,已有资金逢低进场

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  华西证券最新发布《国防军工板块中期策略》研判:国防军工行业“整装待发,拐点将现”。

  该机构分析认为,国防军工行业处在提质增效过程中。之前行业无序扩张的产能需要出清,通过降价也将淘汰一批企业,军品订单可能会更加集中。 “十四五”后两年军工进入“补强”阶段,军方通过“分批补单” 的模式来推进。“十四五”***一定会确保完成。

机构最新研判:国防军工行业拐点即将出现!国防军工ETF(512810)连跌4日,已有资金逢低进场
(图片来源网络,侵删)

  华西证券判断,当前时点类似“十三五”末。当时经过2016-2017年的军改,2018年开始订单启动,2019、2020年爆发。目前,压制军工基本面的因素已基本消除,不论是上层人事端、***购端还是订单端均已出现变化,行业拐点即将出现。

  华泰证券也看好国防军工反转预期,其最新发布中期策略表示,2024下半年,下游需求、新增产能或开启实质性共振,国防军工板块有望迎来底部反转。具体来看:

  宏观导向方面,6月17日高层在延安会议上发表重要讲话,强调新时代政治建军的重要性,其***别指出贯彻落实新时代政治建军方略,为强军事业提供坚强政治保证;

  产业链边际变化方面,部分公司开始披露订单(6月4日*ST导航公告1.04亿拟签合同,7月1日亚光科技公告1.23亿备产协议书),或是需求逐步恢复的讯号。

  随着装备***购逐步落地、交付及确认收入恢复,叠加国企改革持续深化,板块龙头个股的投资价值值得关注。

  二级市场上,本周国防军工板块连续调整,截至昨日(7月4日),反映国防军工整体行情的国防军工ETF(512810)连跌4日,目前位于所有均线下方。

  不过,近两日已有资金开展逢跌吸筹操作。数据显示,7月3日及4日,国防军工ETF(512810)迎来资金回流,连续2日获百万资金净申购。

  中航证券指出,当前已经进入到“十四五”末期冲刺阶段,2024年下半年国防军工行业基本面有望迎来环比恢复。国防军工板块走势或也将重新进入上行通道,直到实现2027年建军百年目标,站在当前时点,国防军工板块中长期性价比的配置机会尤为显著。

  把握国防军工板块低位布局窗口,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

  本文图片、数据来源于iFinD、沪深***、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

标签: #军工

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