港股走强交易题材切换 机构建议高抛低吸

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  来源 财联社

  7月3日,港股大盘跟随亚太区股市及隔晚美股走强,恒生指数在权重互联网股带动下上升209点或1.2%,收报17,***8点。恒生科指上升2.5%,收报3,626点。大市成交金额有1,135多亿港元,港股通净流入36.43亿港元。

  盘面上,市场交易题材出现转换,周二表现理想的内银、石油、海运等央国企表现逊色,而互联网、房地产、旅游、软件、消费电子、半导体及汽车等其他细分板块有较好表现。

港股走强交易题材切换 机构建议高抛低吸
(图片来源网络,侵删)

  今年以来表现差劲的可选消费股反弹力较强,如中国中免(1880 HK)大升12.2%,***中国(1928HK)也上升5.1%。

  中泰国际表示,由于整体大市成交金额并未明显增加,行情主要为存量资金高低切换。资金情绪偏谨慎,强美元、弱人民币削弱投资者的风险偏好

  央行再下调人民币中间价26个点子,释放引导人民币温和贬值的信号,离岸人民币当前已跌穿7.3的关口。中泰国际称,当前恒指的预测PE跌至8.4倍,风险溢价处于七年来59.6%分位数的位置,估值有承接力。AH溢价指数也跌至三年来56.3%分位数的位置,H股对在岸投资者的吸引力又再增强。

  中泰国际认为,总体上,恒指短期上有顶,下有底,预计指数维持区间震荡,高抛低买为上策。策略上能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企仍重点配置。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、头部互联网、工程机械。部分铜矿、黄金等***股可待美债利率上行而趁机吸纳。

  宏观动态:美元指数轻微回落至105.6水平,美联储***鲍威尔7月2日在欧洲央行举办的中央银行论坛表示,最新数据显示美国去通胀有相当大的进展,但启动减息前希望看到更多证据,暗示对减息保持耐性,市场解读其发言偏鸽,暗示今年较后时间很可能减息。

  此外,美联储最重视的就业市场正在放缓。今年以来,美国职位空缺减少了120万个。最新公布的美国5月JLOTS数据显示,美国5月每1名失业人员对应1.22个职位空缺,是2021年以来最低,也几乎回到2019年前的水平。衡量劳动力需求的职位空缺较4月底增加了22.1万个至814万个。总体指向就业市场趋向更平衡,当前就业市场供需缺口减少至149万人,预计今年三季度内供需缺口可完全恢复正常。

  行业动态:AI概念板块,商汤(20 HK)将在世界人工智能大会上发布“日日新5.5”版本,将进一步展现强大的混合模态能力,多模态能力也将支持多项新功能。

  另外,工信部、发改委等四部门发布《国家人工智能指南(2024版)》。内容包括到2026年,提升产业科技创新人工智能水平;新制定国家标准和行业标准50项以上等。

  受到新产品发布叠加政策利好,商汤(20 HK)股价全天上升17.4%,收盘价和交易量均创一个月新高。

  电动车板块,受到特斯拉(TSLA US)因为二季度交付量超预期,股价大涨10.2%的拉动,港股电动车板块连续第二天上升,全天理想(2015 HK)/小鹏(9868 HK)/蔚来(9866 HK)股价分别涨5.3%/0.8%/4.4%。

  医药板块,恒生医疗保健指数跟随恒指回升1.39%。消息面上,上海市***表示要持续推动生物医药全产业链创新发展,打造具有国际影响力的生物医药产业高地。由于上海及周边地区为优质生物企业最集中的地区,因此上海对该产业的支持非常重要。

  个股方面,百济神州(6160 HK)上涨3.15%。公司PD-1抑制剂百泽安日前获批,联合依托泊苷和铂类化疗用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的一线治疗。由于百泽安的质量在业内广获认可,因此我们认为新增小细胞肺癌适应症构成利好。

  互联网医疗板块,恒生科技股指数成份股昨日多数上涨,其中互联网医疗相关个股美团(3690 HK)、阿里健康(241 HK)、平安好医生(1833 HK)、京东健康(6618 HK)分别上涨4.4%、3.2%、3.1%。中泰国际认为,这与北京医保参保人7月起可用个人医保账户线上购买非处方药对新闻有关。

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