光大期货金融类日报6.12

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  股指:

  昨日,A股市场涨跌互现,Wind全A下跌0.12%,成交额7050亿元。股指期货对应指数中,中证1000上涨0.88%,中证500上涨0.16%,沪深300下跌0.87%,上证50下跌1.37%。当前市场结构性行情为主,关注三条主线:高质量发展,出海扩大需求和房地产复苏。其中高质量发展既包含推动高新科技的发展,例如近期大基金三期成立,注册资本超3400亿元;也包含新旧产能的转换,例如上周引发热烈讨论的节能降碳文件。另一方面,海外营收占比较高的企业近期表现不错,同时食品饮料和医药生物等传统大盘板块的走弱,体现的是基本面上市场对于弱通胀的预期。整体看,指数在7月重要会议前预计以震荡为主。基差方面,IM2405基差-24.92,IC2405基差-18.87,IF2405基差-6.28,IH2405基差-4.62。

光大期货金融类日报6.12
(图片来源网络,侵删)

  国债:

  国债期货收盘全线上涨,30年期主力合约涨0.27%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.02%。央行开展20亿元7天期逆回购操作,因有40亿元7天期逆回购到期,净回笼20亿元。银存间质押式回购利率涨跌不一。1天期品种报1.684%,跌4.26个基点;7天期报1.8093%,涨3.75个基点。短期来看,6月以来资金利率及存单利率边际下行,推动国债收益率小幅下行。***债支撑下预计5月社融增速回暖,同时央行持续提示长债风险背景下国债收益率继续下行空间有限,短期内债市整体震荡格局延续。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡偏强,上涨0.22%至2314.86美元/盎司;现货白银下跌1.4%至29.292美元/盎司;金银比回升至79附近。昨晚在苹果股票带动下美股再度走好,带动部分市场情绪,美元冲高回落,黄金表现偏强。世界银行因美国经济增速上调而上调今年全球经济增长预期,并称通胀放缓让各国谨慎降息,利率或整体维持在高位。本周美国将公布5月CPI、美联储也将召开6月议息会议,市场情绪依然将维持谨慎氛围,特别是在当前来看对黄金利多效应有效,关注美联储议息前后金价是否有企稳表现。另外,市场热议国内央行暂停购买黄金的消息,与以往不同,随着金价维系在高位,黄金消费进一步受到抑制,从去年全球黄金的平衡表去看,央行购金是重要的需求边际变量,一旦央行暂停大规模购金,则意味着黄金供求将出现失衡,贸易流转也会转慢,所以也会影响金价的短期定价。结合近期信息,笔者认为金银中期调整已经到来,因前期涨幅较大,本轮调整幅度较难预测,多看少动。

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