华夏幸福拟优化并增加下属公司股权份额实施债务重组,涉及不超125亿元债权

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乐居财经 徐迪 5月20日,华夏幸福(600340.SH)发布关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告。

华夏幸福拟新设立子公司,受让原先由公司为实际持有人的预留持股平台持有的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”各30%股权,并拟新增“幸福精选平台”不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务,以“幸福精选平台”原预测估值500亿元为基数,相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权,公司将通过表决权安排等方式实现“幸福精选平台”相关资产仍为上市公司控股持有。

推进公司债务重组工作,更好地保障债权人利益,争取进一步妥善清偿债务,改善公司经营状况,华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务,以“幸福精选平台”预测估值500亿元、“幸福优选平台”预测估值521.40亿元为基数向债权人实施债务重组,即债权人以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权。

华夏幸福拟优化并增加下属公司股权份额实施债务重组,涉及不超125亿元债权
(图片来源网络,侵删)

截至2024年4月30日,“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为106.99亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为27.01%;“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为55.50亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.58%,获得“幸福优选平台”股权比例约为10.53%。

随着债务重组工作的有序推进,为持续满足债权人债务重组需要,进一步妥善清偿债务,充分灵活使用重组***,公司拟将原预留持股平台持有的“幸福精选平台”30%股权、“幸福优选平台”30%股权转让至新设主体,并拟新增“幸福精选平台”不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务,以“幸福精选平台”原预测估值500亿元为基数,相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权。

本次债务重组优化不涉及“幸福精选平台”、“幸福优选平台”持有资产范围变化,仍为:“幸福精选平台”持有包括公司及下属公司持有的:幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权;“幸福优选平台”持有包括公司及下属公司持有的:华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权。

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