龙头股价值凸显!科技主线活跃,沪电股份涨超3%再创新高!多重催化+估值低位,科技龙头配置正当时?

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  周四(6月6日),市场全天震荡走低,三大指数均收跌,大小指数明显分化,微盘股指数跌超6%,行业龙头价值凸显。科技主线表现活跃,光模块、半导体、PCB等细分领域涨幅居前,截至收盘,中际旭创大涨4.83%,沪电股份涨超3%收盘价再创新高,沪硅产业、北方华创、中芯国际等多股涨超1%。

  热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)早盘高位运行,午后震荡回落,场内价格收跌0.37%,相较大盘表现较优。全天成交额超7000万元,较上一交易日小幅放量。

龙头股价值凸显!科技主线活跃,沪电股份涨超3%再创新高!多重催化+估值低位,科技龙头配置正当时?
(图片来源网络,侵删)

  梳理来看,科技主线最近有三个催化因素:

  一是受利好消息影响,隔夜美股科技股普涨。最引人关注的是英伟达,股价涨超5%刷新历史新高,市值突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软。另外,光刻机巨头阿斯麦涨超9%,总市值超过4100亿美元,超过法国的LVMH,成为第二大欧洲上市公司,仅次于丹麦的诺和诺德。

  二是据机构产业链调研,存储、大硅片、功率半导体等环节最近开始提价。媒体报道称,戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前表示,DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。台积电新任董事长魏哲家暗示,他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。他还表示,他已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。

  三是大基金三期成立的催化持续消化中。回顾历史,国家大基金一期和二期在半导体领域取得了较为突出成效。国家大基金三期的成立,将会是对半导体行业的一次重大推动。***有意增强我国半导体产业自身的韧性,重点支持制造、设备和材料等细分领域,推动产业链的升级,尤其是高端芯片制造、先进封装测试等关键环节。

  多重催化或酝酿科技成长板块反转可能。中信证券首席经济学家明明指出,2024年经济增速有望实现5%的目标,关注今年年中降息、三季度降准落地的可能性。首席策略师秦培景认为,A股下半年将迎来年度级别上涨行情起点,在配置上,重心将逐步从红利低波转向绩优成长。

  从科技龙头估值来看,截至最新,科技ETF(515000)标的指数——中证科技龙头指数最新PE估值为31.34倍,处近五年13%分位点,为近五年估值低位区间,叠加多重催化,科技龙头后续修复空间或较大,配置性价比突出。

  一键配齐多条科技赛道,建议关注科技ETF(交易代码:515000.SH,联接A:007873.OF,联接C:007874.OF)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

  数据、图片来源:沪深***、Wind等,截至2024.6.6。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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