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【分析人士：黑色系品种走势分化】国务院发布《2024―2025 年节能降碳行动方案》，宝城期货黑色系涂伟华称，方案对钢铁行业具长远指引性，短期更多影响市场情绪，对供需格局影响有限。当前钢市运行逻辑在预期与现实间博弈，政策稳增长意愿强，支撑钢价，基本面预期不佳则压制钢价。气温升高，市场步入需求淡季，利润尚可促使钢铁企业积极生产，钢铁供应量自低位回升，叠加部分品种库存高企，钢铁市场呈供强需弱格局。强预期已在钢价中体现，后续弱预期交易权重将增加，钢价将震荡下行，需关注政策端变化。中信建投期货黑色系分析师楚新莉认为，6 月成材市场步入季节性淡季，终端需求较弱，钢价持续承压。方案聚焦钢铁行业长期矛盾，短期增量利多较少。钢铁产能压缩后，对上游原料需求将减少，炉料承压更重，对钢铁成本支撑减弱，短期内钢价将延续震荡格局。海通期货煤焦魏亚如认为，中长期焦煤、焦炭价格有下行趋势。节能降碳引发焦煤价格重心下移，为下游产业链让利，对焦煤价格影响大于焦炭。行业结构调整仍需时间，短期内焦煤和焦炭价格受方案影响相对不大，需关注山西煤矿复产情况及焦钢企业利润变化。广发期货铁合金高级分析师徐艺丹认为，2021 年控制能耗水平政策频发，当年前三个季度价格呈阶段性上涨态势，四季度利多出尽后短暂调整。从 2024 年行情看，硅铁估值相对偏低，走势已包含对政策预期；锰硅估值处于阶段性高位，未出现明显向上驱动。
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