收评:硅铁涨超5% 焦炭、纯碱跌近4%

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  5月31日,截至下午收盘,国内期货主力合约多数下跌,焦炭、纯碱跌近4%,锰硅、低硫燃料油、20号胶跌近3%,焦煤、玻璃、氧化铝、棉花、SC原油、燃油跌超2%。涨幅方面硅铁涨超5%,集运指数(欧线)涨近3%,烧碱涨超2%。

收评:硅铁涨超5% 焦炭、纯碱跌近4%
(图片来源网络,侵删)

  国投安信期货研报观点指出,昨日硅铁价格受节能降碳行动方案的提振全部合约日内均涨停,在市场情绪的带动下,我们判断这种涨势将会持续。铁水产量相对高位持稳,硅铁出口量维持较高位置,供需边际改善。周产量持续反弹,不过市场库存仍旧维持去化状态。市场现货生产商封盘不保价。建议谨慎做空套期保值,建议做多硅铁期货和期权为主。

  “节能降碳”对铁合金影响不大

  日前,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,要求2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比18.9%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年,非化石能源消费占比20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨,尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。

  硅铁作为典型的高耗能品种,冶炼单吨硅铁需耗电8000度左右,国家政策旨在控制重点领域耗碳减排,情绪面直接利多硅铁。5月30日早盘硅铁主力合约持仓增加,盘面封住涨停板。

  但从基本面角度看,自2021年能耗“双控”之后,硅铁产区基本完成落后产能淘汰,且冶炼硅铁的原料兰炭,也于2023年基本完成7.5万吨年产以下的炉型拆除及改造。即便后期出台更多《2024—2025年节能降碳行动方案》框架下的行业量化政策,对硅铁行业影响预计也有限。

  另外,此方案为长期纲领性方案,对锰硅行业的具体影响需长期关注后续量化政策出台情况,但锰硅北方产区落后炉型已基本置换完成,南方产区受限于高成本整体产量有限,故此方案短期内对锰硅行业实质性影响有限。

标签: #硅铁

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