可月月分红的红利ETF基金(159581)首月分红比例0.3%,今日权益登记!

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红利ETF基金(159581)5月28日宣布首次月度分红,每十份分红0.03元,现金分红比例0.3%,今日(5月30日)正是权益登记日。

【有哪些分红重要日期?分别代表什么意思?】

资料来源:基金公告

可月月分红的红利ETF基金(159581)首月分红比例0.3%,今日权益登记!
(图片来源网络,侵删)

权益登记日:5月30日,指的是今日收盘前持有的份额均可参与本次分红。

除息日:5月31日,除息是指当日基金净值会减去分红金额,后续会恢复正常。

现金红利发放日:6月4日,届时会把相应分红款项划入持有人证券账户,5月30日登记在册的持有人可通过证券公司查询分红。

【分红小贴士】

红利ETF基金分红:当超额收益率达到0.01%以上时,可以进行收益分配,无需以弥补亏损为前提,不受浮亏、净值等因素的影响,可真正将上市公司的分红传递给投资者;收益分配后基金份额净值有可能低于面值。

场外基金分红:需要具备以下条件:基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;基金收益分配后,单位净值不低于面值;基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

【红利ETF基金的收益和分红来源于哪?】

资料来源:Wind

红利ETF基金收益=股票分红收益(股息收入)+股价上涨收益(资本利得)

其中,红利ETF基金分红最主要的来源就是持仓股票的分红,由于红利ETF基金跟踪的是中证红利价格指数,是分红除权后的指数,在指数成份股分红后,ETF基金的净值自然会大于所跟踪指数,由此产生超额收益;万家中证红利ETF会在符合有关基金分红条件的前提下,将这部分股票分红收益以现金分红的形式传递给投资者。

【未来红利优势能否持续?】

从估值来看,2017年以来,中证红利全收益指数虽然一路震荡上涨,但是滚动市盈率持续走低,由9.02倍下降至7.05倍,中证红利指数并未因上涨而泡沫化,反而因为更快的内生盈利增长,使得市盈率不断下行,未来或仍有估值提升机会。

数据来源:Wind

拥挤度来看,截至2024年一季度末,公募基金高股息方向的持仓占主动权益基金仓位仅9%,处于2010年以来27.5%分位水平,长期来看拥挤度并不高,仍有较大提升空间

资料来源:Wind,财通证券研究所

从政策端来看,2024年4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,被市场简称为新“国九条”。新“国九条”强化了上市公司现金分红监管,截至四月末,3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案,合计现金分红金额达2.24万亿元,创历史新高。在上市公司监管趋严、分红要求持续提高的背景下,红利指数有望继续占优。

信达证券表示,市场短期承压,坚定红利风格,宏观层面因美债利率长期仍处于上升趋势且国内宏观流动性紧缩,因此红利风格后市相对市场仍有超额收益。

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